大盤往5萬點走！台積電、聯發科、鴻海、台達電如何布局？

Newtalk新聞 台股近期市場焦點持續集中在AI、半導體與伺服器供應鏈，法人關注個股也隨基本面表現出現明顯分化。從技嘉、台積電、聯發科、鴻海到台達電，AI需求仍是推升營收與獲利的重要動能；另一方面，聯電、群創等則有產能利用率回升與轉型題材加持。 以下是整理自國泰證期顧問最新盤點的熱搜標的，從營收、獲利、產業題材到後續觀察重點一次掌握。 技嘉(2376) 7月營收442.13億元，年增59.67%，前7月累計營收2,934.82億元、年增49.96%，AI伺服器需求為主要成長引擎。後續觀察GB平台出貨、新產能開出與產品組合優化。操作上，基本面偏多，建議拉回分批布局。 寶雅(5904) 第二季營收69.32億元、年增14.7%，EPS達8.15元、年增46%，截至6月底全台門市達483家，美妝新店型與高毛利商品帶動獲利成長。後續觀察展店效益與同店成長。操作上，基本面穩健，建議逢低分批承接。 聯電(2303) 第二季營收687.3億元、年增17%，EPS達3.39元，產能利用率回升至85%，22／28奈米營收占比達37%。第三季利用率可望突破90%，成熟製程需求續改善。操作上，營運逐步回溫，建議區間低接、分批布局。 台積電(2330) 第二季營收1.27兆元，EPS達27.25元，2奈米、3奈米及5奈米營收占比分別達3%、30%及33%，先進製程合計77%。第三季營收估446至458億美元，AI／HPC需求續強。操作上，中長線偏多，建議拉回分批承接。 群創(3481) 第二季營收635.89億元、年增13.08%，上半年營收1,302.33億元、年增16.11%，創近五年同期新高。後續觀察FOPLP、CoPoS與車用布局，以及面板報價止穩時點。操作上，轉型題材具想像空間，建議拉回分批布局。 聯發科(2454) 第二季EPS達15.28元、毛利率46.2%，營運重心逐步轉向資料中心AI，首款客製化AI加速器預計第四季量產。後續觀察ASIC放量、2奈米旗艦晶片與手機需求復甦。操作上，成長展望偏正向，建議拉回分批承接。 鴻海(2317) 第二季淨利599.7億元、年增35%，EPS達4.27元，AI伺服器需求持續強勁，新一代AI機櫃逐步進入量產出貨階段。後續觀察CSP資本支出、ASIC專案與海外產能擴張。操作上，基本面維持成長，建議回檔分批布局。 台達電(2308) 第二季獲利再創單季新高，上半年EPS達17.59元，AI資料中心持續帶動高階電源、液冷散熱與HVDC需求。隨AI機櫃功耗提升，電力基礎設施需求仍具成長空間。操作上，中長線偏多，建議急漲不追、拉回布局。 創意(3443) 第二季營收138.96億元、年增128%，EPS達11.61元、年增99%，雲端應用占營收79%，3奈米及更先進製程占比達51%。AI加速器、CPU與BMC持續放量。操作上，成長動能強勁，但波動較大，建議拉回分批承接。 勤誠(8210) 上半年EPS達21.83元，AI伺服器與機櫃零組件需求維持強勁，帶動上半年營運創同期新高，7月營收雖較6月高基期回落，訂單動能仍具支撐。後續觀察新平台出貨與擴產效益。操作上，基本面偏多，漲多不追、拉回布局。※Newtalk提醒您： #投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。延伸閱讀：台股開盤》台股攻46K點後翻弱！權值股漲跌互見 盤面聚焦三大訊號專家看盤》台股高檔量縮「先別追」！今天盤面「這件事」最重要 獲機車、交通運輸近20單位力挺 賴瑞隆推四大承諾守護勞工霸佔 73% 市佔率！美媒盛讚台積電估值超誘人：ADR 股價有望翻倍狂飆北戴河會議期間 中共6省部官員接連離世? 胡錦濤生死也成謎 「住院照」疑AI生成